Открытые фонды
Облигации
Открытый паевой инвестиционный фонд «Меркури - Облигации» придерживается консервативной стратегии и инвестирует средства в надежные и высоколиквидные облигации крупнейших российских компаний. Диверсификация средств фонда позволяет снизить кредитные риски. Ребалансировка портфеля позволяет инвесторам фонда зарабатывать на движениях рынка.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
| Стоимость пая 1 503,81 руб. |
1 день +0,01% |
| СЧА 15 125 490,92 руб. |
1 день +0,01% |
| Стоимость пая | 1 день | 1 месяц | 3 месяца | 1 год | С начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503.81 руб. | +0,01% | +0,91% | +1,14% | +2,19% | +0,78% |
Подробная статистика стоимости пая и чистых активов
| Дата | Расчетная стоимость пая | Изменение % | СЧА, руб. | Изменение % | Публикация, срок хран. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | 1503.84 | +0,11% | 15125765.70 | +0,11% | * |
| 10.12.2018 | 1504.11 | +0,02% | 15128494.54 | +0,02% | * |
| 11.12.2018 | 1503.25 | -0,06% | 15119856.97 | -0,06% | * |
| 12.12.2018 | 1503.62 | +0,02% | 15123550.49 | +0,02% | * |
| 13.12.2018 | 1503.81 | +0,01% | 15125490.92 | +0,01% | * |
Официальная информация
- Сокращение: ОПИФ облигаций «Меркури – Облигации»
- Тип фонда: открытый
- Категория фонда: Открытый
- Регистрация правил: 14.10.2010 г. за № 1945-94168601
- Начало формирования: 09.11.2010
- Окончание формирования: 09.02.2011
- Специализированный депозитарий: ВТБ (ОАО)
- Регистратор: ВТБ (ОАО)
- Аудитор: ЗАО "АРНИ"
Реквизиты
Получатель платежа: ООО «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст»
- Транзитный счет: 40701810000050000082 в ОАО Банк ВТБ, г.Москва
- БИК: 044525187
- К/С: 30101810700000000187
Назначение платежа: Ф.И.О. В оплату паев ОПИФ облигаций «Меркури - Облигации» по заявке № от «__» ______200_ г., НДС не облагается.
-
Скачать реквизиты
Документы
-
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ОПИФ "Меркури - Облигации" (26.01.2011, 11:28)
-
Изменения и дополнения к правилам фонда "Меркури - Облигации" от 11.01.2011 (26.01.2011, 11:36)
-
Правила определения стоимости активов фонда "Меркури - Облигации" (30.11.2010, 14:54)
-
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд "Меркури - Облигации" (09.11.2010, 09:17)
-
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ОПИФ облигаций "Меркури – Облигации" имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (12.11.2010, 19:54)
-
Сообщение о завершении (окончании) формирования фонда (15.11.2010, 14:44)
-
Документы для открытия счета в фондe "Меркури - Облигации"
-
Образец платежного поручения фонда "Меркури - Облигации"
-
Заявка на погашение паев
-
Правила определения стоимости активов фонда на 2012 год (30.11.2011, 18:47)
-
Cообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (22.04.2012, 16:22)
-
Текст изменений и дополнений в правила фонда (25.04.2012, 16:22)
-
Правила фонда "Меркури - Облигации" с внесенными изменениями (25.04.2012, 16:40)
-
Правила определения стоимости активов на 2013 г. (30.11.2012, 12:25)
-
Правила определения стоимости активов на 2014 г. (30.11.2013, 16:45)
-
Правила определения стоимости активов фонда и величины обязательств на 2015 г. (24.11.2014; 19:00)
-
Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (25.03.2015, 18:03)
-
Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда за 2013 год (08.04.2015, 14:37)
-
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с управлением фондом за 2013 год (08.04.2015, 14:42)
-
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ОПИФ "Меркури - Облигации" (02.02.2016, 20:35)
-
Текст изменений в правила фонда "Меркури - Облигации" (02.02.2016, 20:41)
-
Правила фонда "Меркури - Облигации" с внесенными изменениями (02.02.2016, 20:43)
-
Правила определения стоимости активов фонда на 2016 год (17.08.2016, 10:48)
-
Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (30.03.2016, 13:02)
-
Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (03.04.2017, 12:29)
-
Текст изменений в правила фонда "Меркури - Облигации" (22.12.2017, 12:18)
-
Сообщение о регистрации изменений в Правила фонда (22.12.2017, 12:20)
-
Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (30.04.2018, 18:27)