Открытые фонды

Открытые фонды

Облигации

O фонде:

Открытый паевой инвестиционный фонд «Меркури - Облигации» придерживается консервативной стратегии и инвестирует средства в надежные и высоколиквидные облигации крупнейших российских компаний. Диверсификация средств фонда позволяет снизить кредитные риски. Ребалансировка портфеля позволяет инвесторам фонда зарабатывать на движениях рынка.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Графики изменения стоимости пая и СЧА
Стоимость пая
1 551,52 руб.		 1 день
-0,03%
СЧА
15 605 381,53 руб.		 1 день
-0,03%
Неделя
 1 месяц
 1 год
 Начало года
23.04.2018 - 24.04.2019
  • 1 512,62 руб.
  • 1 551,52 руб. +2,57%
Изменения стоимости пая (данные на 23 апреля 2019г.)
 
Стоимость пая 1 день 1 месяц 3 месяца 1 год С начала года
1551.52 руб. -0,03% +0,33% +1,40% +2,57% +1,82%
 

Подробная статистика стоимости пая и чистых активов

Дата Расчетная стоимость пая Изменение % СЧА, руб. Изменение % Публикация,
срок хран.
17.04.2019 1550.75 0,00% 15597661.53 0,00% *
18.04.2019 1550.86 +0,01% 15598731.57 +0,01% *
19.04.2019 1551.28 +0,03% 15602965.31 +0,03% *
22.04.2019 1551.99 +0,05% 15610112.51 +0,05% *
23.04.2019 1551.52 -0,03% 15605381.53 -0,03% *
Купить паи

Официальная информация

  • Сокращение: ОПИФ облигаций «Меркури – Облигации»
  • Тип фонда: открытый
  • Категория фонда: Открытый
  • Регистрация правил: 14.10.2010 г. за № 1945-94168601
  • Начало формирования: 09.11.2010
  • Окончание формирования: 09.02.2011
  • Специализированный депозитарий: ЗАО "ВТБ Специализированный депозитарий"
  • Регистратор: ЗАО "ВТБ Специализированный депозитарий"
  • Аудитор: АО АК "Арт-Аудит"

Реквизиты

Получатель платежа: ООО  «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст»

  • Транзитный счет: 40701810000050000082 в ОАО Банк ВТБ, г.Москва
  • БИК: 044525187
  • К/С: 30101810700000000187

Назначение платежа: Ф.И.О. В оплату паев ОПИФ облигаций «Меркури - Облигации» по заявке № от «__» ______200_ г., НДС не облагается.

  • Скачать реквизиты

Документы

  • Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ОПИФ "Меркури - Облигации" (26.01.2011, 11:28)
  • Изменения и дополнения к правилам фонда "Меркури - Облигации" от 11.01.2011 (26.01.2011, 11:36)
  • Правила определения стоимости активов фонда "Меркури - Облигации" (30.11.2010, 14:54)
  • Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд "Меркури - Облигации" (09.11.2010, 09:17)
  • Сообщение о наступлении оснований для включения в состав ОПИФ облигаций "Меркури – Облигации" имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (12.11.2010, 19:54)
  • Сообщение о завершении (окончании) формирования фонда (15.11.2010, 14:44)
  • Документы для открытия счета в фондe "Меркури - Облигации"
  • Образец платежного поручения фонда "Меркури - Облигации"
  • Заявка на погашение паев
  • Правила определения стоимости активов фонда на 2012 год (30.11.2011, 18:47)
  • Cообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила фонда (22.04.2012, 16:22)
  • Текст изменений и дополнений в правила фонда (25.04.2012, 16:22)
  • Правила фонда "Меркури - Облигации" с внесенными изменениями (25.04.2012, 16:40)
  • Правила определения стоимости активов на 2013 г. (30.11.2012, 12:25)
  • Правила определения стоимости активов на 2014 г. (30.11.2013, 16:45)
  • Правила определения стоимости активов фонда и величины обязательств на 2015 г. (24.11.2014; 19:00)
  • Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (25.03.2015, 18:03)
  • Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда за 2013 год (08.04.2015, 14:37)
  • Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с управлением фондом за 2013 год (08.04.2015, 14:42)
  • Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ОПИФ "Меркури - Облигации" (02.02.2016, 20:35)
  • Текст изменений в правила фонда "Меркури - Облигации" (02.02.2016, 20:41)
  • Правила фонда "Меркури - Облигации" с внесенными изменениями (02.02.2016, 20:43)
  • Правила определения стоимости активов фонда на 2016 год (17.08.2016, 10:48)
  • Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (30.03.2016, 13:02)
  • Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (03.04.2017, 12:29)
  • Текст изменений в правила фонда "Меркури - Облигации" (22.12.2017, 12:18)
  • Сообщение о регистрации изменений в Правила фонда (22.12.2017, 12:20)
  • Аудиторское заключение по специальной отчетности фонда (30.04.2018, 18:27)
  • Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям (03.04.2019, 17:49; срок хранения:*)
  • Аудиторское заключение (03.04.2019, 17:55; срок хранения:*)
Посмотреть все документы
+7 495 223 70 22 Остались вопросы - позвоните или напишите нам, мы с удовольствием Вам поможем.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00748 от «09» декабря 2010 г. © Меркури Кэпитал Траст 2010-2014.