Раскрытие информации

Расчет размера собственных средств

Расчет собственных средств на 31 марта 2020 г. (17.04.2020, 19:00, срок хранения: 17.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 29 февраля 2020 г. (17.03.2020, 17:30, срок хранения: 17.03.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 января 2020 г. (14.02.2020, 19:00, срок хранения: 14.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 декабря 2019 г. (23.01.2020, 19:00, срок хранения: 23.01.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 ноября 2019 г. (19.12.2019, 19:00, срок хранения: 19.12.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 ноября / пересдача 2019 г. (10.03.2020, 19:00, срок хранения: 10.03.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 октября 2019 г. (18.11.2019, 15:00, срок хранения: 18.11.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 сентября 2019 г. (14.10.2019, 21:30, срок хранения: 14.10.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 августа 2019 г. (16.09.2019, 12:03, срок хранения: 16.09.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 августа 2019 г. / пересдача (10.03.2020, 19:00, срок хранения: 10.03.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 июля 2019 г. (15.08.2019, 13:50, срок хранения: 15.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 июля 2019 г. / пересдача (28.02.2020, 19:00, срок хранения: 20.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 июня 2019 г. (16.07.2019, 12:00, срок хранения: 16.07.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 мая 2019 г. (18.06.2019, 10:00, срок хранения: 18.06.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 апреля 2019 г. (24.05.2019, 11:10, срок хранения: 24.05.2020)
(в формате Adobe Acrobat)

Расчет размера собственных средств (скорректированный)

Расчет собственных средств на 31 декабря 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 ноября 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 октября 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 сентября 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 августа 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 июля 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 июня 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 мая 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 апреля 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 марта 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 28 февраля 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 января 2019 г. (19.02.2020, 19:00, срок хранения: 19.02.2021)
(в формате Adobe Acrobat)

Расчет размера собственных средств (скорректирован с учетом повышающего коэффициента, применяемого в зависимости от размера активов под управлением)

Расчет собственных средств на 30 апреля 2019 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 марта 2019 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 28 февраля 2019 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 января 2019 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 декабря 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 ноября 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 ноября 2018 г. (24.04.2020, 19:00, срок хранения: 24.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 октября 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 октября 2018 г. (24.04.2020, 19:00, срок хранения: 24.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 сентября 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 сентября 2018 г. (24.04.2020, 19:00, срок хранения: 24.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 августа 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 августа 2018 г. (24.04.2020, 19:00, срок хранения: 24.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 июля 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 июля 2018 г. (24.04.2020, 19:00, срок хранения: 24.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 июня 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 июня 2018 г. (24.04.2020, 19:00, срок хранения: 24.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 мая 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 апреля 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 марта 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 28 февраля 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 января 2018 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 декабря 2017 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 ноября 2017 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 31 октября 2017 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)
Расчет собственных средств на 30 сентября 2017 г. (13.08.2019, 12:00, срок хранения: 13.08.2020)
(в формате Adobe Acrobat)

Финансовая отчетность

Отчетность компании за 2020 г.

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 г. (30.04.2020, 17:00; срок хранения: 30.07.2020)
(в формате Adobe Acrobat)

Отчет о финансовых результатах на 31 марта 2020 г. (30.04.2020, 17:00; срок хранения: 30.07.2020)
(в формате Adobe Acrobat)

Отчетность компании за 2019 г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. (30.01.2020, 19:34; срок хранения: 31.03.2021)
(в формате Adobe Acrobat)

Отчет о финансовых результатах на 31 декабря 2019 г. (30.01.2020, 19:34; срок хранения: 31.03.2021)
(в формате Adobe Acrobat)

Аудиторское заключение на 31 декабря 2019 г. (07.04.2020, 13:15, срок хранения: 07.04.2021)
(в формате Adobe Acrobat)

Контакты

Москва , Столешников переулок, дом 14, 2-й этаж

Понедельник - Пятница
9.30 - 18.30

+7 495 223 70 22 Остались вопросы - позвоните или напишите нам, мы с удовольствием Вам поможем.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00748 от «09» декабря 2010 г. © Меркури Кэпитал Траст 2010-2014.